基金会计

招聘公司：国投瑞银基金管理有限公司
职位类型：全职
有效日期：2021年12月27日 - 2022年01月10日
工作地点：深圳
招聘部门：国投瑞银基金管理有限公司，运营部
招聘人数：1
职位描述
工作职责：
基金会计属于运营部会计核算（FA）组。工作职责是负责基金和其他产品的会计核算、资金清算、头寸管理等，主要的具体工作内容列示如下：
1、 基金和其他产品估值系统的日常操作并与托管行核对估值及核算结果；
2、 负责编制基金和其他产品的净值公告和其他定期报告；
3、 负责交易系统的日常清算及头寸管理；
4、 负责基金和其他产品的日常清算划款，并跟踪清算进度；
5、 根据监管及业务需要统计提供运营数据；

职位要求：
1、会计或金融等相关专业本科及以上2021、2022年毕业生；
2、有良好的沟通协调能力和团队合作精神，工作抗压能力强；
3、工作态度严谨、认真负责，具有严格的组织纪律性；
4、有较强的英语听说读写及阅读能力；
5、熟练运用日常办公软件。
公司简要介绍：
国投瑞银基金管理有限公司于2005年6月8日合资成立，是第一家外方持股比例达49%的合资基金公司。公司股东为国投泰康信托有限公司（国家开发投资集团有限公司控股子公司）和瑞银集团（UBS AG），持股比例分别为51%和49%。中外股东实力雄厚，强强联合，旨在建立一家品牌认知、投资业绩、资产规模、产品创新及诚信声誉均达一流的资产管理公司。

自成立以来，国投瑞银基金展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神，迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。目前公司业务范围已涵盖公募基金、专户产品、专项资产管理，并已获得QDII、RQFII、QFII、QDIE等业务资格。根据银河证券数据，截至2019年二季度末，公司共管理67只公募基金，规模754.78亿元人民币，业内排名44/135，非货币基金规模394.32亿元，业内排名43/135，公司管理各类资产规模合计约1253.95亿元（含公募、专户、投顾、香港子公司、专户子公司）。国投瑞银基金已为超过1480万持有人提供投资管理服务，累计为持有人带来分红264亿元，为投资者带来了较好的投资回报。

国投瑞银基金秉承外方股东瑞银集团的投资理念，成功吸收其全球市场行之有效的投资方法，并结合本土实际情况，不断加以完善，形成了自身独特的稳中求进的投资风格，并始终秉承“坚持价值投资，重视基本面研究”相结合的投资理念，致力于为广大投资者创造长期稳健的投资回报。公司投资能力出色。银河证券数据显示，截至2019年二季度末，国投瑞银基金上半年股票投资管理能力业内排名57/108，债券投资主动管理能力业内排名26/105。公司拥有16年债券投资经验，中长期业绩表现亮眼。据海通证券数据显示，公司固收类基金最近5年总收益率平均值为51.87%，业内排名7/70。

凭借长期出色的投资管理能力，国投瑞银基金频获业内权威大奖。截至2019年二季度末，公司共斩获68项权威大奖，包括15项“金牛奖”、18项“金基金奖”、18项“明星基金奖”、15项“英华奖”、2项政府类金融创新奖。国投瑞银基金曾两度荣获“十大明星基金公司奖”。海外投资能力优秀，公司曾三度荣获“金基金?海外投资回报基金公司奖”。

产品方面，国投瑞银优化增强债券基金荣获大满贯，堪称固收实力派。该基金在2019年赢回五年期“金牛奖”、五年期“明星基金奖”，2018年勇夺五年期“金牛奖”、五年期“金基金奖”、五年期“明星基金奖”和英华奖公募20年“最佳回报债券型基金奖（二级债）”。此外，2019年国投瑞银策略精选混合基金（000165）捧回重量奖项五年期“金牛奖”，国投瑞银中国价值发现（LOF）（161229）荣获“三年持续回报QDII明星基金奖”。
专业标签：工商管理金融学